Upravljajte finančne zadeve svoje trgovalne dejavnosti s celovitim sledenjem prihodkov in odhodkov. Spremljajte izplačila prop firme, odbitne stroške in vodite organizirane evidence za poročanje o davkih in analizo poslovanja.

Sledenje dohodku

Spremljajte vse trgovalne prihodke z natančno kategorizacijo za natančno davčno poročanje in poslovno analizo. Popolno za trgovce z lastno družbo in upravitelje financiranih računov.

Vrste dohodka:

• Izplačila podjetja za trgovanje na lastni račun - Spremljajte delitev dobička od financiranih računov
• Dvigi z računa gotovine - Dvigi z osebnega trgovalnega računa
• Drugi trgovalni prihodki - Svetovalne, mentorske ali druge trgovalne dejavnosti

Značilnosti izplačil na investicijskem podjetju:

• Sledenje delitvi - Zapis deleža trgovca v primerjavi z lastno delovno organizacijo
• Delitev dobička % - Spremljajte svoj odstotek delitve dobička (npr., 80/20, 90/10)
• Povezava računa - Povežite izplačila s specifičnimi trgovalnimi računi
• Preverjanje - Samodejno preverjanje, da se dodajanje razdeli pravilno
• Preverjanje faze - Zagotavlja, da se deljenje dobička ujema s pravili računa za fazo

Podrobnosti o dohodku:

• Datum prejetega za natančno sledenje obdobju
• Sledenje bruto in čistemu znesku
• Dodelitev davčne kategorije (Poslovni dohodek, Kapitalski dobički itd.)
• Referenčne številke in zunanji URL-ji za dokumentacijo
• Polje za opombe za dodatni kontekst

Sledenje stroškom

Dokumentirajte vse poslovne stroške trgovanja z ustrezno kategorizacijo za davčne olajšave in analizo poslovnega izkaza uspeha. Spremljajte enkratne in ponavljajoče se stroške z avtomatiziranimi opozorili.

Kategorije stroškov:

• Tržni podatki - Naročila na podatke v realnem času
• Provizije platforme - Mesečna provizija za trgovalno platformo
• Provizija za trgovalno podjetje - Provizija za oceno, provizija za račun, ponastavitve
• Predčasne izločitvene pristojbine - Kazni podjetja za predčasno izločitev
• Izobraževanje - Tečaji, mentorstvo, izobraževalni programi
• Programska oprema/Orodja - programska oprema za prikazovanje grafov, analitična orodja
• Strojna oprema - Računalniki, monitorji, trgovalna oprema
• Strokovne storitve - CPA, pravne, svetovalne
• Pisarna/Delovni prostor - Domača pisarna ali sodelovna pisarna
• Internet/Komunikacije - internet, telefon za trgovanje
• Raziskave - naročnine na raziskave trga
• Provizije in stroški - Trgovalne provizije, borzne takse
• Drugo - Drugi poslovni stroški

Značilnosti davčnih odbitkov:

• Odbitek davka - Označite stroške kot odbitne za davek
• Davčne kategorije - Pravilna kategorizacija za davčno poročanje
• Odbitna vrednost - Spremljajte delne odbitke, kjer je to primerno
• Ocena prihrankov pri davkih - Izračunajte ocenjene prihranke pri davkih (ob predpostavki 25% davčne stopnje)

Upravljanje ponavljajočih se stroškov

• Ponavljajoča se zastavica - Označite mesečne, četrtletne ali letne stroške
• Naslednji datum zapadlosti - Avtomatski izračun naslednjega plačila
• Ocena letnih stroškov - Izračunajte letno breme ponavljajočih se stroškov
• Prihajajoča opomniki - Oglejte si stroške, ki zapadejo v naslednjih 30 dneh

Dokumentacija:

• Shramba prejemnic URL za račune, gostovane v oblaku
• Sledenje dobavitelju za organizirano shranjevanje podatkov
• Referenčne številke za ujemanje računov
• Stroškovna razporeditev na ravni računa

Davčno poročanje

Generiranje celovitih davčnih poročil z ustrezno kategoriziranimi prihodki in odhodki. Zasnovano za trgovce s terminskimi pogodbami in trgovce pri družbah za trgovanje na podlagi lastniškega kapitala za poenostavitev priprave davčne napovedi.

Davčne značilnosti:

• Kategorije dohodka - Poslovni dohodek, Kapitalski dobički, Razni dohodki, Neobdavčljivi
• Kategorije stroškov - Poslovni stroški, Pisarniški material, Strokovne storitve, Tehnologija, Izobraževanje, Potovanja
• Povzetki obdobij - Ustvarite četrtletna ali letna poročila
• Sledenje odbitkov - Skupni odbitni stroški za davčno napoved
• Ocena prihrankov pri davkih - Izračun ocenjene davčne ugodnosti od odbitkov

Poročila na voljo:

• Povzetek dohodka po kategoriji in obdobju
• Povzetek stroškov po kategoriji in obdobju
• Razčlenitev odbitnih in neodbitnih stroškov
• Izračun čistega poslovnega dobička (izkaz uspeha)
• Zgodovina izplačil investicijske družbe s podrobnostmi o delitvi

Najboljše prakse:

• Natančno evidentirajte transakcije
• Shrani URL-je potrdila in dokumentacijo
• Pravilno razvrstite stroške za davčne namene
• Preglejte četrtletne povzetke pred davčno sezono
• Posvetujte se s strokovnjakom za davke v kompleksnih situacijah

Poslovna analiza

Analizirajte uspešnost vašega trgovalnega posla z gibanji prihodkov in stroškov. Razumite svojo strukturo stroškov in optimizirajte za donosnost.

Analitične funkcije:

• Primerjava obdobij - Primerjajte dohodke/odhodke med meseci ali četrtletji
• Gibanje stroškov - Prepoznajte naraščajoče stroške ali možnosti optimizacije
• Dohodkovni trendi - Spremljajte pogostost in višine nakazil skozi čas
• Neto dobiček/izguba - Izračunajte poslovno dobičkonosnost po odhodkih
• Analiza ponavljajočih se stroškov - Razumite fiksne mesečne obveznosti

Ključni kazalniki:

• Skupni prihodek po obdobju
• Skupni stroški po obdobju
• Neto poslovni dobiček/izguba
• Delež stroškov (stroški kot odstotek dohodka)
• Povprečni znesek in pogostost izplačil
• Najbolj obsežne kategorije stroškov
• Stalni vs enkraten stroškovni pregled

Nasveti za optimizacijo:

• Preglejte ponavljajoče se stroške vsako četrtletje - odpovejte se nerabljenim naročninam
• Spremljajte razmerje stroškov, da ohranite dobičkonosnost (cilj je <30%)
• Primerjaj pristojbine borzno posredniških družb med različnimi družbami
• Dokumentiraj vse stroške za najvišje davčne olajšave
• Nastavite proračunske cilje za glavne kategorije stroškov