管理您的交易業務財務,包括全面的收支記錄。跟踪獨立交易公司的支付情況、可扣除開支,並保持有組織的記錄以進行稅務申報和業務分析。

收入追踪

詳細分類追蹤所有與交易相關的收入以進行準確的稅務申報和業務分析。適合自營交易員和受資助帳戶管理員。

收入類型:

• 自營公司收益 - 跟蹤受資助賬戶的利潤分成
• 現金賬戶提款 - 個人交易賬戶提款
• 其他交易收入 - 諮詢、輔導或其他與交易相關的收益

聯營公司支付功能:

• 分帳跟蹤 - 記錄交易員份額與公司份額
• 盈利分成 % - 跟踪您的盈利分成百分比(例如80/20、90/10)
• 帳戶連結 - 將收益與特定交易帳戶連接
• 驗證 - 自動驗證加總數值正確
• 階段驗證 - 確保利潤分成符合帳戶階段規則

收益詳情:

• 準確期間追蹤的收貨日期
• 總額及淨額追蹤
• 稅務類別分類 (業務收入、資本利得等)
• 參考編號及外部文件的網址
• 附註欄供提供額外資訊

開支追蹤

為稅務扣除及業務損益分析妥善記錄所有交易業務開支並正確分類。設有自動提醒功能追蹤一次性及經常性開支。

開支類別:

• 市場數據 - 實時數據訂閱
• 交易平台費用 - 交易平台每月費用
• 法定交易商費用 - 評估費用、帳戶費用、重置費用
• 提前提款費用 - 代理行提前提款罰款
• 教育－課程、指導輔導、培訓計劃
• 軟件/工具 - 圖表軟件、分析工具
• 硬件 - 電腦、顯示器、交易設備
• 專業服務 - 註冊會計師、法律顧問、諮詢顧問
• 辦公室/工作區域 - 家庭辦公室或共用工作空間
• 網路/通訊 - 交易用網路、電話
• 研究 - 市場研究訂閱
• 佣金及費用 - 交易佣金、交易所費用
• 其他 - 其他業務開支

稅務扣減功能:

• 可扣稅標誌 - 標記開支為可扣稅
• 稅類別 - 適當分類以進行稅務申報
• 扣減金額 - 適用時跟踪部分扣減
• 預計稅款節省 - 計算估計稅款節省 (假定稅率為25%)

經常性費用管理

• 定期旗標 - 標記每月、每季度或每年的開支
• 下期到期日 - 自動計算下一筆付款
• 全年成本估算 - 計算經常性開支的全年負擔
• 即將到期提醒 - 查看未來30天內到期的開支

文件

• 雲端收據的收據 URL 儲存
• 供應商跟蹤以組織記錄保存
• 發票核對參考編號
• 特定帳戶開支分配

稅務申報

生成完整的稅務報告,收入和支出均已適當分類。為期貨交易者和自營交易商設計,以簡化納稅準備。

稅務功能:

• 收入類別 - 業務收入、資本收益、雜項收入、免稅
• 開支類別 - 業務開支、辦公用品、專業服務、科技、教育、差旅
• 週期概覽 - 生成季度或年度報告
• 扣除項目追蹤 - 報稅總可扣除開支
• 預計稅務節省 - 計算扣除的預計稅務利益

可用的報告:

• 按類別和期間劃分的收入摘要
• 按類別和期間劃分的費用摘要
• 可扣稅支出與不可扣稅支出明細
• 淨營業收入(損益表)計算
• 獨立交易商派息歷史及分成詳情

最佳實務:

• 請及時記錄交易以確保準確性
• 儲存收據網址和文件
• 正確分類開支以符合稅務要求
• 於報稅季節前查閱季度摘要
• 請向稅務專業人士諮詢複雜情況

商業分析

分析您的交易業務表現,了解收支趨勢。掌握成本結構,優化獲利能力。

分析功能:

• 周期比較 - 跨月份或季度的收支比較
• 開支趨勢 - 識別上升成本或優化機會
• 收益趨勢 - 跟踪付款頻率和金額隨時間的變化
• 淨盈虧 - 計算業務收益扣除開支後的盈利能力
• 週期性成本分析 - 了解固定的每月義務

主要指標:

• 按期數劃分的總收入
• 按期間計算的總開支
• 業務淨利潤/虧損
• 支出比率 (支出佔收入的百分比)
• 平均支付金額及頻率
• 主要開支類別
• 經常性開支與單次開支明細

優化技巧:

• 每季度檢討經常性支出 - 取消未使用的訂閱
• 密切監控開支比率以維持盈利能力 (目標 <30%)
• 比較不同期貨公司的收費
• 詳細記錄所有開支以獲得最大的稅務扣除
• 為主要開支類別設定預算目標